| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1111101010113 | CAIXA BODOCÓ | 2.629,34 | 19.507,74 | 19.460,00 | 2.677,08 |
| 03.março | 2024 | 1111101010114 | CAIXA BUIQUE | 2.007,45 | 12.366,88 | 13.001,00 | 1.373,33 |
| 03.março | 2024 | 1111101010115 | CAIXA BELO JARDIM | 2.058,79 | 24.355,47 | 24.616,00 | 1.798,26 |
| 03.março | 2024 | 1111101010116 | CAIXA ARARIPINA | 2.057,44 | 24.258,67 | 23.764,10 | 2.552,01 |
| 03.março | 2024 | 1111101010117 | CAIXA SAO LOURENCO | 1.455,19 | 16.363,48 | 15.382,00 | 2.436,67 |
| 03.março | 2024 | 1111101010118 | CAIXA GOIANA | 2.852,29 | 52.970,36 | 53.627,37 | 2.195,28 |
| 03.março | 2024 | 1111101010119 | CAIXA CTL GUADALUPE | 1.724,91 | 17.194,69 | 10.450,00 | 8.469,60 |
| 03.março | 2024 | 1111101010120 | CAIXA SERRA TALHADA | 1.754,83 | 19.482,31 | 19.300,00 | 1.937,14 |
| 03.março | 2024 | 1111101010121 | CAIXA RIOMAR | 1.346,21 | 10.543,24 | 10.290,00 | 1.599,45 |
| 03.março | 2024 | 1111101010122 | CAIXA CPC GARANHUNS | 1.484,77 | 11.627,68 | 11.734,00 | 1.378,45 |
| 03.março | 2024 | 1111101010124 | CAIXA FLORESTA | 2.277,95 | 7.937,07 | 9.800,00 | 415,02 |
| 03.março | 2024 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 3.505,63 | 47.154,32 | 17.081,02 | 33.578,93 |
| 03.março | 2024 | 1111102010102 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 14.138,72 | 1.500,00 | 55,00 | 15.583,72 |
| 03.março | 2024 | 1111102010103 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 0,24 |
| 03.março | 2024 | 1111102010104 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 21.570,51 | 59.297,84 | 55.000,00 | 25.868,35 |
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