| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 25.373.789,98 | 25.373.789,98 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 25.373.789,98 | 25.373.789,98 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 25.373.789,98 | 25.373.789,98 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 21.144.769,01 | 16.247.872,85 | 14.973.699,45 | 22.418.942,41 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 13.695.983,94 | 9.777.815,34 | 9.971.771,28 | 13.502.028,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.584.628,93 | 8.710.327,30 | 8.552.972,92 | 8.741.983,31 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.584.628,93 | 8.710.327,30 | 8.552.972,92 | 8.741.983,31 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 5.111.355,01 | 1.067.488,04 | 1.418.798,36 | 4.760.044,69 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.728.347,89 | 0,00 | 646.006,14 | 3.082.341,75 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.258.581,98 | 4.727.805,33 | 3.235.336,87 | 4.751.050,44 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 23.401,83 | 0,00 | 0,00 | 23.401,83 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 3.235.180,15 | 4.727.805,33 | 3.235.336,87 | 4.727.648,61 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 284.350,23 | 28.112,30 | 19.645,71 | 292.816,82 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 284.350,23 | 28.112,30 | 19.645,71 | 292.816,82 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 139.620,41 | 268.800,89 | 187.180,15 | 221.241,15 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
