| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 32.085.916,00 | 21.269.076,46 | 22.177.568,83 | 31.177.423,63 |
| 11.novembro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 14.942.134,44 | 10.690.488,22 | 10.556.226,98 | 15.076.395,68 |
| 11.novembro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 9.127.827,88 | 9.399.550,02 | 9.096.171,87 | 9.431.206,03 |
| 11.novembro | 2021 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 9.127.827,88 | 9.399.550,02 | 9.096.171,87 | 9.431.206,03 |
| 11.novembro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 5.814.306,56 | 1.290.938,20 | 1.460.055,11 | 5.645.189,65 |
| 11.novembro | 2021 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.610.254,27 | 111.029,51 | 0,00 | 3.721.283,78 |
| 11.novembro | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 9.795.571,69 | 6.481.746,19 | 7.566.617,05 | 8.710.700,83 |
| 11.novembro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 179.412,11 | 301.061,00 | 124.903,60 | 355.569,51 |
| 11.novembro | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 9.616.159,58 | 6.180.685,19 | 7.441.713,45 | 8.355.131,32 |
| 11.novembro | 2021 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 12.037,03 | 0,00 | 1.388,85 | 10.648,18 |
| 11.novembro | 2021 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 12.037,03 | 0,00 | 1.388,85 | 10.648,18 |
| 11.novembro | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 401.702,62 | 21.964,20 | 813,00 | 422.853,82 |
| 11.novembro | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 401.702,62 | 21.964,20 | 813,00 | 422.853,82 |
| 11.novembro | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 2.151.187,09 | 555.323,82 | 500.323,74 | 2.206.187,17 |
| 11.novembro | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 167.491,07 | 184.544,14 | 167.491,07 | 184.544,14 |
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