| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 0,00 | 1.898,04 | 1.898,04 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2113905 | OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR (CREDITOS DE DIARIAS) | 156.623,61 | 22.327,66 | 30.728,27 | 165.024,22 |
| 11.novembro | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 6.318.251,68 | 360.366,81 | 508.858,37 | 6.466.743,24 |
| 11.novembro | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 23.373,61 | 57.096,57 | 33.722,96 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 23.373,61 | 57.096,57 | 33.722,96 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 23.373,61 | 57.096,57 | 33.722,96 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 6.264.035,80 | 261.913,85 | 419.829,15 | 6.421.951,10 |
| 11.novembro | 2021 | 21241 | OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS | 248.362,85 | 200.501,35 | 1.225,68 | 49.087,18 |
| 11.novembro | 2021 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 6.015.672,95 | 61.412,50 | 418.603,47 | 6.372.863,92 |
| 11.novembro | 2021 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 30.842,27 | 41.356,39 | 55.306,26 | 44.792,14 |
| 11.novembro | 2021 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 30.842,27 | 41.356,39 | 55.306,26 | 44.792,14 |
| 11.novembro | 2021 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 30.842,27 | 820,14 | 14.770,01 | 44.792,14 |
| 11.novembro | 2021 | 2128903 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO) | 0,00 | 40.536,25 | 40.536,25 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 351.014.756,90 | 0,00 | 0,00 | 351.014.756,90 |
| 11.novembro | 2021 | 231 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 351.014.756,90 | 0,00 | 0,00 | 351.014.756,90 |
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