| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | REGIONAL RIO GRANDE DO SUL | 462,97 | 0,00 | 0,00 | 462,97 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | REGIONAL SO PAULO | 462,97 | 0,00 | 0,00 | 462,97 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 256.315,24 | 104.875,50 | 55.059,45 | 306.131,29 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 2.210.535,44 | 1.449.874,93 | 1.277.718,41 | 2.382.691,96 |
| 04.abril | 2023 | 1,1212E+12 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTO DE CREDITO) | 4.310.271,23 | 3.058.522,04 | 2.832.990,31 | 4.535.802,96 |
| 04.abril | 2023 | 1,1212E+12 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 58.866,14 | 207.621,22 | 197.566,93 | 68.920,43 |
| 04.abril | 2023 | 1,1212E+12 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 2.576,00 | 528,00 | 590,00 | 2.514,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,1221E+12 | ARRECADAO COMPULSRIA (INSS) | 11.555.782,98 | 11.249.276,05 | 11.524.126,97 | 11.280.932,06 |
| 04.abril | 2023 | 1,1291E+12 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRDITOS DE LIQUIDAO DUVIDOSA | -257.321,16 | 0,00 | 0,00 | -257.321,16 |
| 04.abril | 2023 | 1,13111E+12 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 60.575,12 | 198.604,76 | 90.004,88 | 169.175,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,13111E+12 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 12.679,12 | 11.956,01 | 12.679,12 | 11.956,01 |
| 04.abril | 2023 | 1,13111E+12 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 43.497,87 | 29.915,41 | 43.497,87 | 29.915,41 |
| 04.abril | 2023 | 1,13111E+12 | APLICAES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 703.425,29 | 0,00 | 0,00 | 703.425,29 |
| 04.abril | 2023 | 1,13111E+12 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,1311E+12 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 315.513,31 | 347.772,94 | 295.106,88 | 368.179,37 |
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