| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 0,00 | 271.329,60 | 271.329,60 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 83.941,64 | 51.915,33 | 100.000,00 | 35.856,97 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 43.960,88 | 70.802,85 | 98.000,00 | 16.763,73 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 4.220,40 | 234,70 | 55,00 | 4.400,10 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 492.790,80 | 587.481,54 | 899.282,78 | 180.989,56 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 1.537.942,31 | 29.499.122,17 | 30.999.838,86 | 37.225,62 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 35.348,20 | 92.878,60 | 91.061,90 | 37.164,90 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 79.229,03 | 1.725,58 | 80.061,90 | 892,71 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG 4253 CC.2006-2 | 0,00 | 2.816,00 | 603,00 | 2.213,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 805.090,81 | 805.090,81 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 0923 C.APLIC.157982-0 | 874.946,31 | 7.542,63 | 0,00 | 882.488,94 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 109.492.483,80 | 5.052.687,02 | 0,00 | 114.545.170,90 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 1.486.500,49 | 8.035.401,06 | 8.100.000,00 | 1.421.901,55 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 1.588.377,14 | 2.011.341,53 | 3.142.565,64 | 457.153,03 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 2.182.595,45 | 18.626,50 | 150.000,00 | 2.051.221,95 |
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