| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.500.377,83 | 2.112.458,03 | 2.173.040,23 | 1.560.960,03 |
| 11.novembro | 2021 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.076.459,02 | 1.386.574,03 | 1.415.286,13 | 1.105.171,12 |
| 11.novembro | 2021 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 267.899,25 | 267.423,40 | 283.396,39 | 283.872,24 |
| 11.novembro | 2021 | 21112015 | FGTS | 100.891,96 | 379.337,43 | 403.349,20 | 124.903,73 |
| 11.novembro | 2021 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 8.418.978,45 | 0,00 | 621.468,70 | 9.040.447,15 |
| 11.novembro | 2021 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 8.418.978,45 | 0,00 | 621.468,70 | 9.040.447,15 |
| 11.novembro | 2021 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.469.716,89 | 0,00 | 397.573,17 | 3.867.290,06 |
| 11.novembro | 2021 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.469.716,89 | 0,00 | 397.573,17 | 3.867.290,06 |
| 11.novembro | 2021 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 24.623,54 | 24.623,54 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 877.529,07 | 1.080.164,42 | 1.106.535,54 | 903.900,19 |
| 11.novembro | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 877.529,07 | 1.080.164,42 | 1.106.535,54 | 903.900,19 |
| 11.novembro | 2021 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.909.364,05 | 4.541.889,05 | 2.723.088,03 | 3.090.563,03 |
| 11.novembro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.142.486,17 | 2.386.184,50 | 2.463.332,09 | 1.219.633,76 |
| 11.novembro | 2021 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.766.877,88 | 2.155.704,55 | 259.755,94 | 1.870.929,27 |
| 11.novembro | 2021 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 3.610.254,27 | 2.015.378,73 | 111.029,51 | 1.705.905,05 |
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