| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA SURUBIM | 1.389,45 | 15.458,02 | 14.848,00 | 1.999,47 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA BODOC | 1.455,02 | 24.763,80 | 25.135,00 | 1.083,82 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA BUIQUE | 1.397,13 | 12.248,40 | 12.850,00 | 795,53 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA BELO JARDIM | 1.140,51 | 29.588,84 | 25.500,00 | 5.229,35 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA ARARIPINA | 1.916,83 | 36.785,80 | 37.310,00 | 1.392,63 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA SAO LOURENCO | 389,72 | 13.673,17 | 12.550,00 | 1.512,89 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA GOIANA | 2.968,97 | 44.641,11 | 45.119,00 | 2.491,08 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA CTL GUADALUPE | 1.710,23 | 13.018,58 | 12.400,00 | 2.328,81 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA SERRA TALHADA | 1.914,62 | 17.529,48 | 17.700,00 | 1.744,10 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA RIOMAR | 1.925,92 | 15.968,51 | 16.500,00 | 1.394,43 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA CPC GARANHUNS | 1.735,16 | 5.039,35 | 4.340,07 | 2.434,44 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA FLORESTA | 1.170,01 | 6.523,09 | 7.000,00 | 693,10 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CAIXA TURISMO SOCIAL | 0,00 | 4.621,75 | 4.621,75 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 36.627,34 | 56.011,17 | 20.943,72 | 71.694,79 |
| 04.abril | 2023 | 1,1111E+12 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 6.082,95 | 750,00 | 91,50 | 6.741,45 |
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