| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. BELO JARDIM | 189.606,50 | 7.361,50 | 0,00 | 196.968,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. ARARIPINA | 323.481,15 | 23.869,36 | 0,00 | 347.350,51 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. SAO LOURENCO | 144.317,33 | 3.229,33 | 0,00 | 147.546,66 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. GOIANA | 487.601,12 | 25.685,72 | 0,00 | 513.286,84 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. SERRA TALHADA | 17.776,32 | 2.206,00 | 0,00 | 19.982,32 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. CPC GARANHUNS | 7.552,00 | 359,00 | 0,00 | 7.911,00 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. PESQUEIRA | 12.916,20 | 0,00 | 0,00 | 12.916,20 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | REC. ATIV. FLORESTA | 7.733,46 | 996,00 | 0,00 | 8.729,46 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | CONTAS A RECEBER | 190.158,77 | 12.979.231,34 | 12.916.256,65 | 253.133,46 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | CONTAS A RECEBER (FUNCIONRIO) | 12.930,84 | 14.169,64 | 7.651,55 | 19.448,93 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | CONTAS A RECEBER (UNIDADE OPERACIONAL) | 804.962,58 | 1.622.836,75 | 1.578.913,54 | 848.885,79 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | REGIONAL ALAGOAS | 462,96 | 0,00 | 0,00 | 462,96 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | REGIONAL CEARA | 925,92 | 0,00 | 0,00 | 925,92 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | REGIONAL PARAN | 462,96 | 0,00 | 0,00 | 462,96 |
| 04.abril | 2023 | 1,1211E+12 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | 852,93 | 0,00 | 0,00 | 852,93 |
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