| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 1111100000000 | CTL TRIUNFO | 0,00 | 36.972,99 | 38.600,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1111100000000 | SANTA RITA | 0,00 | 41.184,92 | 36.800,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1111100000000 | PETROLINA | 0,00 | 42.953,13 | 43.970,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1111100000000 | SANTO AMARO | 0,00 | 14.533,85 | 14.685,05 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1111100000000 | CTL GARANHUNS | 0,00 | 11.947,15 | 15.206,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1111100000000 | GARANHUNS | 0,00 | 52.242,44 | 80.287,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1111100000000 | CARUARU | 0,00 | 53.927,51 | 61.451,98 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1111100000000 | ARCOVERDE | 0,00 | 64.399,40 | 64.812,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1111100000000 | ADMINSTRACAO REGIONAL | 0,00 | 20,90 | 3.338,53 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1113100000000 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 11.664.377,88 | 11.664.377,88 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1121100000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 0,00 | 328.351,88 | 45.355,73 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1121100000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 0,00 | 3.647.731,53 | 952.377,69 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1121100000000 | CONTAS A RECEBER (UNIDADE OPERACIONAL) | 0,00 | 3.753.024,29 | 3.696.793,06 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1121100000000 | CONTAS A RECEBER (FUNCIONÁRIO) | 0,00 | 109.087,31 | 94.017,66 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1121100000000 | CONTAS A RECEBER (SERV PJ) | 0,00 | 11.715.713,89 | 11.668.687,43 | 0,00 |
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