| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 1121100000000 | CONTAS A PAGAR (SERV PF) | 0,00 | 232,40 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1121100000000 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 1.428,40 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1121200000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 0,00 | 70.037,34 | 47.348,89 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1121200000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 0,00 | 1.213.730,18 | 1.584.605,18 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1122100000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 0,00 | 10.252.037,98 | 10.408.193,58 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1129100000000 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | 0,00 | 0,00 | 185.865,22 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1131100000000 | ADTO PARA F.R. - TESOURARIA | 0,00 | 355.000,00 | 49.251,54 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1131100000000 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 0,00 | 18.858,10 | 606,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1131100000000 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 0,00 | 642.712,68 | 297.772,76 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1131110000000 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 0,00 | 5.450,00 | 23.962,66 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1131110000000 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 25.589,40 | 31.168,99 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1131110000000 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 0,00 | 5.345,84 | 25.202,56 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1131110000000 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 0,00 | 227.492,24 | 217.148,29 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.12-3 | 0,00 | 6.360,13 | 2,66 | 0,00 |
| 06.junho | 2022 | 1135100000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.11-5 | 0,00 | 3.435,47 | 2,73 | 0,00 |
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