| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 1121100000000 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1121100000000 | CONTAS A RECEBER (FUNCIONÁRIO) | 0,00 | 47.269,00 | 39.706,30 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1121100000000 | CONTAS A RECEBER (UNIDADE OPERACIONAL) | 0,00 | 1.577.458,71 | 1.469.586,53 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1121100000000 | CONTAS A PAGAR (SERV PF) | 0,00 | 0,00 | 232,40 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1121100000000 | CONTAS A RECEBER (SERV PJ) | 0,00 | 11.770.750,81 | 11.772.770,89 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1121100000000 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 0,00 | 733,60 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1121200000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 0,00 | 83.450,45 | 48.577,94 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1121200000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 0,00 | 1.882.650,71 | 4.162.019,29 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1122100000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 0,00 | 10.366.269,99 | 10.252.037,98 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1131100000000 | ADTO PARA F.R. - TESOURARIA | 0,00 | 262.756,24 | 652.628,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1131100000000 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 0,00 | 1.210,48 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1131100000000 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 0,00 | 343.676,82 | 636.409,87 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1131110000000 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 0,00 | 2.142,00 | 8.135,30 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1131110000000 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 0,00 | 14.804,47 | 195,66 | 0,00 |
| 07.julho | 2022 | 1131110000000 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 18.829,05 | 25.589,40 | 0,00 |
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