| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1131105010101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 181.265,47 | 312.545,99 | 405.403,19 | 88.408,27 |
| 07.julho | 2024 | 1131107010101 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 11.378,12 | 10.240,74 | 0,00 | 21.618,86 |
| 07.julho | 2024 | 1131108010101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 27.698,88 | 25.928,42 | 0,00 | 53.627,30 |
| 07.julho | 2024 | 1131112010101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 491.806,05 | 4.615,00 | 0,00 | 496.421,05 |
| 07.julho | 2024 | 1135101010101 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 48.118,08 | 3.325,30 | 0,00 | 51.443,38 |
| 07.julho | 2024 | 1135101010102 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 1.341.577,43 | 7.778,35 | 0,00 | 1.349.355,78 |
| 07.julho | 2024 | 1135101010104 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 915.119,18 | 131.790,99 | 0,00 | 1.046.910,17 |
| 07.julho | 2024 | 1135101010110 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750784853-2 | 237.650,09 | 3.928,17 | 0,00 | 241.578,26 |
| 07.julho | 2024 | 1135101010111 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.744604746-2 | 282.520,72 | 28.699,95 | 0,00 | 311.220,67 |
| 07.julho | 2024 | 1135101010112 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750158709-5 | 7.985,92 | 47,32 | 0,00 | 8.033,24 |
| 07.julho | 2024 | 1135101010113 | C/V CEF AG. 4253 C.POUP.750158638-2 | 28.171,15 | 164,28 | 0,00 | 28.335,43 |
| 07.julho | 2024 | 1135101010301 | CONTA VINCULADA - PROJETOS PNI | 46.078.825,76 | 713.726,32 | 2.468.418,73 | 44.324.133,35 |
| 07.julho | 2024 | 1135102010101 | DEPOSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTA | 380.797,81 | 0,00 | 0,00 | 380.797,81 |
| 07.julho | 2024 | 1138101010101 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 37.580,29 | 1.495,12 | 5.472,09 | 33.603,32 |
| 07.julho | 2024 | 1156101010102 | ALMOX. CARUARU | 108.831,30 | 106.154,81 | 93.111,20 | 121.874,91 |
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