| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1131104010104 | F.ROT.013 - SESC C.SERV. GARANHUNS | 3.544,97 | 0,00 | 3.445,40 | 99,57 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010105 | F.ROT.034 - SESC UNID. ENGENHARIA | 1.042,66 | 0,00 | 283,04 | 759,62 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010106 | F.ROT.024 - SESC UNID. SERVIÇO | 282,95 | 4.976,79 | 2.926,65 | 2.333,09 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010107 | F.ROT.006 - SESC UNID. SUPRIMENTOS | 2.512,34 | 4.923,00 | 4.143,53 | 3.291,81 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010108 | F.ROT.033 - SESC ODONTOSESC I | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010109 | F.ROT.027 - SESC ODONTOSESC II | 2.507,90 | 0,00 | 1.119,88 | 1.388,02 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010110 | F.ROT.010 - SESC BANCO DE ALIMENTOS | 2.191,47 | 0,00 | 731,90 | 1.459,57 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010111 | F.ROT.016 - SESC SURUBIM | 2.817,70 | 11.968,81 | 3.850,11 | 10.936,40 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010112 | F.ROT.031 - SESC SÃO LOURENÇO | 2.071,97 | 11.974,25 | 6.332,45 | 7.713,77 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010114 | F.ROT.008 - SESC BUIQUE | 12.000,00 | 0,00 | 8.899,84 | 3.100,16 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010115 | F.ROT.030 - SESC FLORESTA | 2.749,06 | 10.510,94 | 11.714,85 | 1.545,15 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010117 | F.ROT.015 - SESC TEATROSESC | 1.723,79 | 0,00 | 40,00 | 1.683,79 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010118 | F.ROT.005 - SESC STO AMARO | 2.157,73 | 12.842,27 | 13.447,10 | 1.552,90 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010119 | F.ROT.025 - SESC RIOMAR | 63,90 | 11.936,10 | 11.931,48 | 68,52 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010120 | F.ROT.012 - SESC CASA AMARELA | 9.343,00 | 0,00 | 8.781,45 | 561,55 |
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