| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 11262 | ALMOXARIFADO | 2.417.430,30 | 1.183.385,42 | 1.275.981,90 | 2.324.833,82 |
| 06.junho | 2021 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 291.347,79 | 332.386,58 | 256.494,53 | 367.239,84 |
| 06.junho | 2021 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 47.153,27 | 528,95 | 1.835,87 | 45.846,35 |
| 06.junho | 2021 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 12.648,28 | 9.512,32 | 12.648,28 | 9.512,32 |
| 06.junho | 2021 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 12.648,28 | 9.512,32 | 12.648,28 | 9.512,32 |
| 06.junho | 2021 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 18.660,58 | 21.823,63 | 18.660,58 | 21.823,63 |
| 06.junho | 2021 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 18.660,58 | 21.823,63 | 18.660,58 | 21.823,63 |
| 06.junho | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 212.885,66 | 300.521,68 | 223.349,80 | 290.057,54 |
| 06.junho | 2021 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 41.396,25 | 95.175,61 | 71.950,21 | 64.621,65 |
| 06.junho | 2021 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 93.563,16 | 160.108,95 | 106.672,47 | 146.999,64 |
| 06.junho | 2021 | 1127903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE) | 77.926,25 | 45.237,12 | 44.727,12 | 78.436,25 |
| 06.junho | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 520.699,58 | 370.111,64 | 16.662,75 | 874.148,47 |
| 06.junho | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 8.249,53 | 292.099,99 | 7.149,59 | 293.199,93 |
| 06.junho | 2021 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 8.249,53 | 292.099,99 | 7.149,59 | 293.199,93 |
| 06.junho | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 512.450,05 | 78.011,65 | 9.513,16 | 580.948,54 |
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