| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1121101010124 | REC. ATIV. FLORESTA | 14.482,13 | 0,00 | 1.335,00 | 13.147,13 |
| 07.julho | 2024 | 1121101010201 | CONTAS A RECEBER | 2.817.134,45 | 16.495.792,57 | 16.874.277,19 | 2.438.649,83 |
| 07.julho | 2024 | 1121104280101 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 1.248.482,07 | 256.213,81 | 223.208,38 | 1.281.487,50 |
| 07.julho | 2024 | 1121104280102 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 3.657.552,40 | 1.889.943,99 | 231.305,04 | 5.316.191,35 |
| 07.julho | 2024 | 1121199010101 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 7.757.459,59 | 3.958.838,39 | 3.713.111,10 | 8.003.186,88 |
| 07.julho | 2024 | 1121199010102 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 137.176,76 | 133.441,44 | 162.679,93 | 107.938,27 |
| 07.julho | 2024 | 1121199010103 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 1.650,00 | 463,00 | 486,00 | 1.627,00 |
| 07.julho | 2024 | 1122101010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 12.755.419,11 | 13.092.616,67 | 12.755.419,11 | 13.092.616,67 |
| 07.julho | 2024 | 1129101010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -197.121,67 | 0,00 | 0,00 | -197.121,67 |
| 07.julho | 2024 | 1131101010101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 570.683,15 | 282.523,90 | 570.683,15 | 282.523,90 |
| 07.julho | 2024 | 1131102010101 | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS | 0,00 | 3.497,15 | 3.497,15 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1131103010101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 128.620,27 | 2.479.967,14 | 0,00 | 2.608.587,41 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010101 | F.ROT.004 - SESC TESOURARIA | 15.000,00 | 13.067,65 | 20.629,89 | 7.437,76 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010102 | F.ROT.022 - SESC GARANHUNS | 4.857,63 | 0,00 | 2.935,68 | 1.921,95 |
| 07.julho | 2024 | 1131104010103 | F.ROT.029 - SESC CPC GARANHUNS | 5.279,78 | 14.524,03 | 7.658,95 | 12.144,86 |
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