| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 2111103010101 | PROVISÃO DE 13º | -2.871.751,70 | 4.380,36 | 510.577,31 | -3.377.948,65 |
| 07.julho | 2024 | 2111103010102 | PROVISÃO DE FERIAS | -10.077.876,51 | 16.646,96 | 709.843,01 | -10.771.072,56 |
| 07.julho | 2024 | 2111199010101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | -431,99 | 16.889,44 | 17.475,28 | -1.017,83 |
| 07.julho | 2024 | 2114101010102 | INSS-FOLHA DE PGTO | -1.808.613,74 | 1.754.307,83 | 1.893.451,73 | -1.947.757,64 |
| 07.julho | 2024 | 2114101010103 | RET. OBRIG. IRPF-FOLHA DE PGTO | -398.687,83 | 398.687,73 | 439.919,17 | -439.919,27 |
| 07.julho | 2024 | 2114101010104 | FGTS | -460.908,81 | 492.797,31 | 515.809,50 | -483.921,00 |
| 07.julho | 2024 | 2114101010106 | PIS | -58.666,87 | 58.668,36 | 61.733,76 | -61.732,27 |
| 07.julho | 2024 | 2114101010107 | SENALBA/PE - SAUDE | 0,00 | 136.614,40 | 136.614,40 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 2114101010110 | SENALBA/PE - ASSOCIADOS | 0,00 | 12.074,10 | 12.074,10 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 2131101010101 | CONTAS A PAGAR | -1.660.889,03 | 27.930.726,46 | 27.824.593,72 | -1.554.756,29 |
| 07.julho | 2024 | 2141101010101 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (INSS PF) | -51.896,77 | 52.352,96 | 51.874,45 | -51.418,26 |
| 07.julho | 2024 | 2141101010201 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (INSS PJ) | -256.784,38 | 784.831,15 | 750.210,86 | -222.164,09 |
| 07.julho | 2024 | 2141101010301 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | -55.421,13 | 110.816,54 | 113.320,52 | -57.925,11 |
| 07.julho | 2024 | 2141101010302 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PF | -4.657,01 | 14.808,24 | 17.144,39 | -6.993,16 |
| 07.julho | 2024 | 2141101010401 | OBRIGAÇÕES FISCAIS (PIS/COFINS/CSLL) | -190.150,61 | 380.301,11 | 386.410,91 | -196.260,41 |
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