| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1232104010102 | RIOMAR | 1.413.566,47 | 0,00 | 0,00 | 1.413.566,47 |
| 09.setembro | 2022 | 1232104010103 | ALMOXARIFADO CENTRAL | 16.089,84 | 0,00 | 0,00 | 16.089,84 |
| 09.setembro | 2022 | 1232104010104 | FABRICA POPULAR DE TRIUNFO | 446.058,48 | 0,00 | 0,00 | 446.058,48 |
| 09.setembro | 2022 | 1238101010101 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS MÓVEIS | -30.231.450,47 | 0,00 | 355.733,79 | -30.587.184,26 |
| 09.setembro | 2022 | 1238102010101 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS BENS IMOVEIS | -19.864.681,10 | 0,00 | 551.076,78 | -20.415.757,88 |
| 09.setembro | 2022 | 1241101010101 | SOFTWARES | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 09.setembro | 2022 | 2111101010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 4.359.909,55 | 4.359.909,55 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2111103010101 | PROVISÃO DE 13º | -721.904,36 | 2.221,86 | 433.132,55 | -1.152.815,05 |
| 09.setembro | 2022 | 2111103010102 | PROVISÃO DE FERIAS | -2.993.341,18 | 965.604,79 | 208.528,20 | -2.236.264,59 |
| 09.setembro | 2022 | 2111199010101 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (PENSÃO ALIMENTICIA) | 0,00 | 12.467,35 | 12.467,35 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 2114101010102 | INSS-FOLHA DE PGTO | -1.130.844,13 | 1.745.099,25 | 1.479.648,83 | -865.393,71 |
| 09.setembro | 2022 | 2114101010103 | IRPF-FOLHA DE PGTO | -406.779,72 | 405.382,84 | 401.131,23 | -402.528,11 |
| 09.setembro | 2022 | 2114101010104 | FGTS | -404.930,79 | 439.182,44 | 440.083,14 | -405.831,49 |
| 09.setembro | 2022 | 2114101010106 | PIS | -51.994,88 | 55.889,87 | 55.642,58 | -51.747,59 |
| 09.setembro | 2022 | 2114101010107 | SENALBA/PE | -31.533,67 | 0,00 | 11.257,05 | -42.790,72 |
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