| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.886.096,50 | 8.814.173,67 | 8.854.440,49 | 8.845.829,68 |
| 06.junho | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 3.545.988,59 | 878.678,30 | 455.343,84 | 3.969.323,05 |
| 06.junho | 2021 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 3.025.137,55 | 152.033,19 | 0,00 | 3.177.170,74 |
| 06.junho | 2021 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 5.341.483,48 | 6.017.866,06 | 9.819.304,92 | 1.540.044,62 |
| 06.junho | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 215.642,28 | 336.310,68 | 538.453,40 | 13.499,56 |
| 06.junho | 2021 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 5.125.841,20 | 5.681.555,38 | 9.280.851,52 | 1.526.545,06 |
| 06.junho | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 301.474,05 | 33.402,00 | 20.137,00 | 314.739,05 |
| 06.junho | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 301.474,05 | 33.402,00 | 20.137,00 | 314.739,05 |
| 06.junho | 2021 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 465.868,36 | 469.017,68 | 363.974,05 | 570.911,99 |
| 06.junho | 2021 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 284.855,09 | 388.682,59 | 288.067,31 | 385.470,37 |
| 06.junho | 2021 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 284.855,09 | 388.682,59 | 288.067,31 | 385.470,37 |
| 06.junho | 2021 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 59.587,84 | 6.915,61 | 1.694,77 | 64.808,68 |
| 06.junho | 2021 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 59.587,84 | 6.915,61 | 1.694,77 | 64.808,68 |
| 06.junho | 2021 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 121.425,43 | 73.419,48 | 74.211,97 | 120.632,94 |
| 06.junho | 2021 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 2.417.430,30 | 1.183.385,42 | 1.275.981,90 | 2.324.833,82 |
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