| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1111101010120 | CAIXA SERRA TALHADA | 8.280,89 | 28.011,01 | 30.900,00 | 5.391,90 |
| 07.julho | 2024 | 1111101010121 | CAIXA RIOMAR | 1.843,93 | 11.380,84 | 10.850,00 | 2.374,77 |
| 07.julho | 2024 | 1111101010122 | CAIXA CPC GARANHUNS | 1.982,70 | 14.879,71 | 14.507,00 | 2.355,41 |
| 07.julho | 2024 | 1111101010124 | CAIXA FLORESTA | 1.446,59 | 2.844,81 | 2.925,00 | 1.366,40 |
| 07.julho | 2024 | 1111102010101 | CEF AG. 0923 CC.1579-5 | 21.576,64 | 25.646,12 | 16.777,60 | 30.445,16 |
| 07.julho | 2024 | 1111102010102 | CEF AG. 0923 CC.3775-6 | 15.470,73 | 0,00 | 11.854,35 | 3.616,38 |
| 07.julho | 2024 | 1111102010103 | CEF AG. 4253 CC.1150-0 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
| 07.julho | 2024 | 1111102010104 | CEF AG. 4253 CC.1414-3 | 68.805,78 | 105.971,03 | 0,00 | 174.776,81 |
| 07.julho | 2024 | 1111102010105 | CEF AG. 4253 CC.1415-1 | 63.050,62 | 31.137,00 | 0,00 | 94.187,62 |
| 07.julho | 2024 | 1111102010106 | CEF AG. 4253 CC.800338-8 | 7.409,58 | 101,18 | 69,00 | 7.441,76 |
| 07.julho | 2024 | 1111102010107 | CEF AG. 4253 CC.900745-0 | 47.598,58 | 505.773,02 | 518.195,36 | 35.176,24 |
| 07.julho | 2024 | 1111102010108 | CEF AG. 4253 CC.901579-7 | 417.305,22 | 36.723.689,78 | 36.154.542,94 | 986.452,06 |
| 07.julho | 2024 | 1111102010109 | CEF AG. 4253 CC.903413-9 | 28.329,54 | 519,40 | 69,00 | 28.779,94 |
| 07.julho | 2024 | 1111102010110 | CEF AG. 4253 CC.903435-0 | 5.152,43 | 2.093,01 | 69,00 | 7.176,44 |
| 07.julho | 2024 | 1111102010114 | CEF AG 4253 CC.2006-2 | 92.123,56 | 66.794,40 | 327,00 | 158.590,96 |
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