| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 1 | ATIVO | 398.000.006,40 | 98.848.080,05 | 91.814.559,83 | 405.033.526,60 |
| 06.junho | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 153.367.561,40 | 91.045.019,17 | 90.702.184,34 | 153.710.396,20 |
| 06.junho | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 131.597.172,70 | 72.945.997,82 | 69.639.844,86 | 134.903.325,70 |
| 06.junho | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 127.669.160,20 | 46.085.396,39 | 43.044.927,80 | 130.709.628,80 |
| 06.junho | 2021 | 11111 | CAIXA | 52.870,43 | 388.639,81 | 392.728,15 | 48.782,09 |
| 06.junho | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.144.867,62 | 32.707.078,94 | 32.622.675,28 | 1.229.271,28 |
| 06.junho | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 126.471.422,20 | 12.989.677,64 | 10.029.524,37 | 129.431.575,40 |
| 06.junho | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 3.928.012,52 | 339.015,66 | 73.331,29 | 4.193.696,89 |
| 06.junho | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 3.928.012,52 | 339.015,66 | 73.331,29 | 4.193.696,89 |
| 06.junho | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 26.521.585,77 | 26.521.585,77 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 26.521.585,77 | 26.521.585,77 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 26.521.585,77 | 26.521.585,77 | 0,00 |
| 06.junho | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 21.770.388,65 | 18.099.021,35 | 21.062.339,48 | 18.807.070,52 |
| 06.junho | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 12.432.085,09 | 9.692.851,97 | 9.309.784,33 | 12.815.152,73 |
| 06.junho | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.886.096,50 | 8.814.173,67 | 8.854.440,49 | 8.845.829,68 |
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