| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1111102010115 | CEF AG. 4253 CC.2515-3 | 4.306,69 | 3.090.404,16 | 3.000.085,00 | 94.625,85 |
| 07.julho | 2024 | 1111102010201 | BBSA AG. 3433-9 CC.2309-4 | 0,00 | 1.053.233,09 | 1.053.233,09 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1111104010101 | CEF AG. 0923 C.APLIC.1579-5 | 1.655.008,58 | 14.414,60 | 0,00 | 1.669.423,18 |
| 07.julho | 2024 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 66.235.125,67 | 8.313.598,87 | 17.000.000,00 | 57.548.724,54 |
| 07.julho | 2024 | 1111104010103 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 705.506,63 | 792,02 | 706.298,57 | 0,08 |
| 07.julho | 2024 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 90.507,81 | 788,29 | 0,00 | 91.296,10 |
| 07.julho | 2024 | 1111104010105 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 | 1.658.576,45 | 16.170,49 | 0,00 | 1.674.746,94 |
| 07.julho | 2024 | 1111104010106 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1150-0 GIRO SEBRAE | 1.265,98 | 9,99 | 0,00 | 1.275,97 |
| 07.julho | 2024 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 6.077.288,69 | 847.733,90 | 28.013,61 | 6.897.008,98 |
| 07.julho | 2024 | 1111104010301 | CEF - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 07.julho | 2024 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 14.390.624,09 | 14.390.624,09 | 0,00 |
| 07.julho | 2024 | 1121101010102 | REC. ATIV. CARUARU | 466.210,37 | 24.818,27 | 0,00 | 491.028,64 |
| 07.julho | 2024 | 1121101010103 | REC. ATIV. ARCOVERDE | 413.709,32 | 10.343,60 | 0,00 | 424.052,92 |
| 07.julho | 2024 | 1121101010104 | REC. ATIV. GARANHUNS | 369.994,50 | 16.204,50 | 18.675,40 | 367.523,60 |
| 07.julho | 2024 | 1121101010106 | REC. ATIV. PETROLINA | 462.162,73 | 4.811,13 | 0,00 | 466.973,86 |
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