| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1121103060101 | REGIONAL CEARA | 925,92 | 0,00 | 0,00 | 925,92 |
| 09.setembro | 2022 | 1121103160101 | REGIONAL PARANÁ | 462,96 | 0,00 | 0,00 | 462,96 |
| 09.setembro | 2022 | 1121103200101 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | 585,00 | 852,93 | 852,93 | 585,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1121103210101 | REGIONAL RIO GRANDE DO SUL | 462,97 | 0,00 | 0,00 | 462,97 |
| 09.setembro | 2022 | 1121103250101 | REGIONAL SÃO PAULO | 462,97 | 0,00 | 0,00 | 462,97 |
| 09.setembro | 2022 | 1121104280101 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 482.303,69 | 128.614,62 | 184.942,90 | 425.975,41 |
| 09.setembro | 2022 | 1121104280102 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 8.585.417,24 | 190.357,19 | 2.548.447,80 | 6.227.326,63 |
| 09.setembro | 2022 | 1121104280103 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (OUTROS) | 423.720,46 | 0,00 | 0,00 | 423.720,46 |
| 09.setembro | 2022 | 1121199010101 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 824.173,26 | 1.950.198,11 | 1.598.524,46 | 1.175.846,91 |
| 09.setembro | 2022 | 1121199010102 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 91.761,54 | 94.508,98 | 144.726,96 | 41.543,56 |
| 09.setembro | 2022 | 1121199010103 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 0,00 | 595,86 | 346,86 | 249,00 |
| 09.setembro | 2022 | 1122101010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 10.879.604,88 | 10.679.424,15 | 10.847.948,87 | 10.711.080,16 |
| 09.setembro | 2022 | 1129101010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -185.865,22 | 0,00 | 0,00 | -185.865,22 |
| 09.setembro | 2022 | 1131101010101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 433.554,30 | 162.283,40 | 412.336,61 | 183.501,09 |
| 09.setembro | 2022 | 1131103010101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 89.382,73 | 0,00 | 11.507,73 | 77.875,00 |
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