| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 11111 | CAIXA | 83.861,88 | 1.078.776,71 | 1.093.980,52 | 68.658,07 |
| 10.outubro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.198.546,39 | 30.777.053,80 | 30.477.097,05 | 1.498.503,14 |
| 10.outubro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 95.220.801,55 | 12.722.876,68 | 11.837.555,28 | 96.106.122,95 |
| 10.outubro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 383.600,99 | 117.315,88 | 0,00 | 500.916,87 |
| 10.outubro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 383.600,99 | 117.315,88 | 0,00 | 500.916,87 |
| 10.outubro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 28.900.517,10 | 28.900.517,10 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 28.900.517,10 | 28.900.517,10 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 28.900.517,10 | 28.900.517,10 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 24.594.525,20 | 15.905.370,09 | 16.996.399,97 | 23.503.495,32 |
| 10.outubro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.585.615,44 | 8.763.944,58 | 8.810.671,34 | 15.538.888,68 |
| 10.outubro | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.575.578,03 | 7.738.668,23 | 7.543.922,02 | 7.770.324,24 |
| 10.outubro | 2018 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 7.575.578,03 | 7.738.668,23 | 7.543.922,02 | 7.770.324,24 |
| 10.outubro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 8.010.037,41 | 1.025.276,35 | 1.266.749,32 | 7.768.564,44 |
| 10.outubro | 2018 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 2.819.364,10 | 0,00 | 30.068,38 | 2.789.295,72 |
| 10.outubro | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.571.615,89 | 3.736.851,81 | 4.965.440,63 | 2.343.027,07 |
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