| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 163.129,88 | 822.804,79 | 758.695,65 | 227.239,02 |
| 10.outubro | 2018 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 115.746,93 | 187.729,25 | 114.708,68 | 188.767,50 |
| 10.outubro | 2018 | 1127102 | DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS EMPREGADOS) | 0,00 | 151.304,91 | 71.709,49 | 79.595,42 |
| 10.outubro | 2018 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 9.256,66 | 8.821,01 | 0,00 | 18.077,67 |
| 10.outubro | 2018 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 9.256,66 | 8.821,01 | 0,00 | 18.077,67 |
| 10.outubro | 2018 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 37.252,67 | 29.650,51 | 46.509,33 | 20.393,85 |
| 10.outubro | 2018 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 37.252,67 | 29.650,51 | 46.509,33 | 20.393,85 |
| 10.outubro | 2018 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 873,62 | 596.604,02 | 597.477,64 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 873,62 | 19.676,49 | 20.550,11 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 0,00 | 193.148,36 | 193.148,36 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1127903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE) | 0,00 | 383.779,17 | 383.779,17 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 417.819,05 | 230.785,74 | 90.280,25 | 558.324,54 |
| 10.outubro | 2018 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 135.958,33 | 200.825,06 | 83.668,63 | 253.114,76 |
| 10.outubro | 2018 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 135.958,33 | 200.825,06 | 83.668,63 | 253.114,76 |
| 10.outubro | 2018 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 281.860,72 | 29.960,68 | 6.611,62 | 305.209,78 |
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