| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (CARTÃO DE CREDITO) | 1.175.846,91 | 1.917.986,83 | 1.849.835,63 | 1.243.998,11 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (PROJETOS) | 425.975,41 | 190.132,76 | 29.308,08 | 586.800,09 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (OUTROS) | 423.720,46 | 0,00 | 0,00 | 423.720,46 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | DEMAIS DEB. ENTRE AN E DR (INVESTIMENTOS) | 6.227.326,63 | 1.038.403,46 | 850.436,49 | 6.415.293,60 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | REGIONAL SÃO PAULO | 462,97 | 0,00 | 0,00 | 462,97 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | 585,00 | 267,93 | 0,00 | 852,93 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | REGIONAL RIO GRANDE DO SUL | 462,97 | 0,00 | 0,00 | 462,97 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | REGIONAL PARANÁ | 462,96 | 0,00 | 0,00 | 462,96 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | REGIONAL CEARA | 925,92 | 0,00 | 0,00 | 925,92 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | REGIONAL ALAGOAS | 462,96 | 0,00 | 0,00 | 462,96 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CONTAS A RECEBER (UNIDADE OPERACIONAL) | 836.777,58 | 35,89 | 9.323,60 | 827.489,87 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CONTAS A RECEBER (FUNCIONÁRIO) | 16.994,11 | 2.543,31 | 258,43 | 19.278,99 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CONTAS A RECEBER (SERV PJ) | 13,94 | 0,00 | 0,00 | 13,94 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CONTAS A RECEBER | 694,80 | 13.586.495,05 | 13.516.528,58 | 70.661,27 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | FLORESTA | 8.860,00 | 0,00 | 215,00 | 8.645,00 |
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