| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.10-7 | 111.277,62 | 32.605,89 | 0,00 | 143.883,51 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.6-9 | 424,93 | 1,96 | 424,37 | 2,52 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 4253 C.POUP.2-6 | 145.374,67 | 99,61 | 145.474,28 | 0,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 267.284,23 | 125.700,71 | 0,00 | 392.984,94 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 5.693.721,17 | 38.088,70 | 0,00 | 5.731.809,87 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 1.434,60 | 33.500,00 | 15.577,02 | 19.357,58 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 724.197,92 | 0,00 | 0,00 | 724.197,92 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 10.165,95 | 18.450,88 | 10.165,95 | 18.450,88 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | INSS C/SALARIOS FAMILIA | 10.885,51 | 10.522,24 | 10.885,51 | 10.522,24 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM | 111.874,66 | 237.307,09 | 152.534,84 | 196.646,91 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | ADTO PARA F.R. - SESC CTL GARANHUNS | 0,00 | 21.470,98 | 11.470,98 | 10.000,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | ADTO PARA F.R. - SESC CENTRO DE DIST. ARCOVERDE | 2.000,00 | 1.883,45 | 1.883,45 | 2.000,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | ADTO PARA F.R. - SESC CTL SIRINHAEM | 10.000,00 | 9.922,50 | 14.548,05 | 5.374,45 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | ADTO PARA F.R. - SESC SERRA TALHADA | 0,00 | 11.939,54 | 5.939,64 | 5.999,90 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | ADTO PARA F.R. - SESC STA RITA | 10.000,00 | 9.416,89 | 9.416,89 | 10.000,00 |
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