| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | ADTO PARA F.R. - ODONTOSESC II | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | ADTO PARA F.R. - SESC SURUBIM | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | ADTO PARA F.R. - ODONTOSESC I | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | ADTO PARA F.R. - UNID. SUPRIMENTOS | 3.000,04 | 0,00 | 0,00 | 3.000,04 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | ADTO PARA F.R. - UNID. MANUT./ENGENHARIA | 0,00 | 2.047,99 | 0,00 | 2.047,99 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | ADTO PARA F.R. - C. SERV. GARANHUNS | 6,14 | 10.000,00 | 6,14 | 10.000,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | ADTO PARA F.R. - CPC GARANHUNS | 8.000,00 | 5.642,78 | 6.061,50 | 7.581,28 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | ADTO PARA F.R. - SESC GARANHUNS | 10.000,00 | 18.926,07 | 18.926,07 | 10.000,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | ADTO PARA F.R. - TESOURARIA | 58.704,57 | 20.629,16 | 61.261,02 | 18.072,71 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 183.501,09 | 238.532,95 | 163.699,40 | 258.334,64 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 77.875,00 | 0,00 | 11.752,26 | 66.122,74 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -185.865,22 | 0,00 | 0,00 | -185.865,22 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 10.711.080,16 | 11.378.658,44 | 10.679.424,15 | 11.410.314,45 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (IFOOD) | 249,00 | 865,01 | 276,01 | 838,00 |
| 10.outubro | 2022 | 1110000000000 | OUTRAS CONTAS A RECEBER (TICKET) | 41.543,56 | 86.802,72 | 81.576,87 | 46.769,41 |
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