| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 798.616,23 | 2.676.899,05 | 2.608.593,94 | 730.311,12 |
| 01.janeiro | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 239.866,70 | 2.472.416,71 | 2.397.453,11 | 164.903,10 |
| 01.janeiro | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 203.785,49 | 747.600,30 | 543.814,81 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 203.785,49 | 747.600,30 | 543.814,81 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 36.081,21 | 1.724.816,41 | 1.853.638,30 | 164.903,10 |
| 01.janeiro | 2018 | 2123 | CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 17.502,50 | 1.150,00 | 0,00 | 16.352,50 |
| 01.janeiro | 2018 | 21234 | CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS | 17.502,50 | 1.150,00 | 0,00 | 16.352,50 |
| 01.janeiro | 2018 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 220.382,93 | 0,00 | 13.499,68 | 233.882,61 |
| 01.janeiro | 2018 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 220.382,93 | 0,00 | 13.499,68 | 233.882,61 |
| 01.janeiro | 2018 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 320.864,10 | 203.332,34 | 197.641,15 | 315.172,91 |
| 01.janeiro | 2018 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 320.864,10 | 203.332,34 | 197.641,15 | 315.172,91 |
| 01.janeiro | 2018 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 279.643,60 | 147.773,76 | 142.941,86 | 274.811,70 |
| 01.janeiro | 2018 | 2128902 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS) | 0,00 | 0,00 | 1.739,98 | 1.739,98 |
| 01.janeiro | 2018 | 2128903 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO) | 41.220,50 | 55.558,58 | 52.959,31 | 38.621,23 |
| 01.janeiro | 2018 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 319.942.902,70 | 24.284.976,15 | 24.284.976,15 | 319.942.902,70 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
