| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.256.447,64 | 1.260.427,25 | 1.583.306,30 | 1.579.326,69 |
| 01.janeiro | 2018 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 143.378,76 | 143.378,76 | 263.943,10 | 263.943,10 |
| 01.janeiro | 2018 | 21112015 | FGTS | 296.947,27 | 526.435,82 | 396.806,80 | 167.318,25 |
| 01.janeiro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 0,00 | 953,90 | 474.646,30 | 473.692,40 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 0,00 | 953,90 | 474.646,30 | 473.692,40 |
| 01.janeiro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 225,07 | 315.178,42 | 314.953,35 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 225,07 | 315.178,42 | 314.953,35 |
| 01.janeiro | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 29.893,98 | 29.893,98 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 254.788,23 | 257.515,18 | 143.325,67 | 140.598,72 |
| 01.janeiro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 254.788,23 | 257.515,18 | 143.325,67 | 140.598,72 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.582.678,56 | 2.369.344,59 | 1.628.642,40 | 3.841.976,37 |
| 01.janeiro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 2.298.584,25 | 1.942.333,46 | 1.459.650,24 | 1.815.901,03 |
| 01.janeiro | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.284.094,31 | 427.011,13 | 168.992,16 | 2.026.075,34 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 2.193.056,58 | 272.826,72 | 0,00 | 1.920.229,86 |
| 01.janeiro | 2018 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 49.240,75 | 107.282,82 | 119.025,32 | 60.983,25 |
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