| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 1127903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE) | 0,00 | 475.245,67 | 475.245,67 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 169.116,40 | 125.787,85 | 4.119,35 | 290.784,90 |
| 01.janeiro | 2018 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 4.511,35 | 100.364,09 | 4.119,35 | 100.756,09 |
| 01.janeiro | 2018 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 4.511,35 | 100.364,09 | 4.119,35 | 100.756,09 |
| 01.janeiro | 2018 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 164.605,05 | 25.423,76 | 0,00 | 190.028,81 |
| 01.janeiro | 2018 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 213.517.528,60 | 637.188,06 | 20.415.892,58 | 193.738.824,10 |
| 01.janeiro | 2018 | 123 | IMOBILIZADO | 213.494.324,70 | 637.188,06 | 20.415.892,58 | 193.715.620,20 |
| 01.janeiro | 2018 | 1231 | BENS MÓVEIS | 32.514.236,56 | 54.853,19 | 20.415.892,58 | 12.153.197,17 |
| 01.janeiro | 2018 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 26.520.621,06 | 54.853,19 | 794.979,08 | 25.780.495,17 |
| 01.janeiro | 2018 | 12312 | VEÍCULOS | 5.965.718,50 | 0,00 | 0,00 | 5.965.718,50 |
| 01.janeiro | 2018 | 12313 | BENS MÓVEIS DIVERSOS | 27.897,00 | 0,00 | 0,00 | 27.897,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 12319 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | 0,00 | 0,00 | 19.620.913,50 | -19.620.913,50 |
| 01.janeiro | 2018 | 1231901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) | 0,00 | 0,00 | 19.620.913,50 | -19.620.913,50 |
| 01.janeiro | 2018 | 1232 | BENS IMÓVEIS | 180.980.088,10 | 582.334,87 | 0,00 | 181.562.423,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 12321 | TERRENOS | 105.077,15 | 0,00 | 0,00 | 105.077,15 |
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