| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.653.084,51 | 14.653.084,51 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.653.084,51 | 14.653.084,51 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.653.084,51 | 14.653.084,51 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 11131010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 14.653.084,51 | 14.653.084,51 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 14.653.084,51 | 14.653.084,51 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 37.179.854,82 | 50.033.795,98 | 48.295.534,95 | 38.918.115,85 |
| . dezembro | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 24.597.490,54 | 25.662.248,78 | 35.455.849,51 | 14.803.889,81 |
| . dezembro | 2024 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 24.597.490,54 | 25.662.248,78 | 35.455.849,51 | 14.803.889,81 |
| . dezembro | 2024 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 9.312.728,54 | 19.754.314,85 | 24.696.990,41 | 4.370.052,98 |
| . dezembro | 2024 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 9.312.728,54 | 19.754.314,85 | 24.696.990,41 | 4.370.052,98 |
| . dezembro | 2024 | 11211010101 | REC. ATIV. REC. (CLIENTES INADIMPLENTES) | 4.039.314,88 | 8.665,32 | 775.590,83 | 3.272.389,37 |
| . dezembro | 2024 | 1121101010102 | REC. ATIV. CARUARU | 456.712,95 | 2.850,81 | 94.872,93 | 364.690,83 |
| . dezembro | 2024 | 1121101010103 | REC. ATIV. ARCOVERDE | 383.676,60 | 0,00 | 79.627,60 | 304.049,00 |
| . dezembro | 2024 | 1121101010104 | REC. ATIV. GARANHUNS | 393.574,35 | 0,00 | 82.271,13 | 311.303,22 |
| . dezembro | 2024 | 1121101010106 | REC. ATIV. PETROLINA | 405.529,64 | 0,00 | 25.405,44 | 380.124,20 |
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