| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 12322 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 27.031.153,36 | 582.334,87 | 0,00 | 27.613.488,23 |
| 01.janeiro | 2018 | 12323 | EDIFICAÇÕES | 151.923.752,90 | 0,00 | 0,00 | 151.923.752,90 |
| 01.janeiro | 2018 | 12324 | BENFEITORIAS | 1.920.104,70 | 0,00 | 0,00 | 1.920.104,70 |
| 01.janeiro | 2018 | 124 | INTANGÍVEL | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 01.janeiro | 2018 | 1241 | BENS INTANGÍVEIS | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 01.janeiro | 2018 | 12411 | BENS INTANGÍVEIS | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 01.janeiro | 2018 | 1241101 | BENS INTANGÍVEIS (SOFTWARE) | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 01.janeiro | 2018 | 2 | PASSIVO | 327.332.787,10 | 33.933.305,55 | 34.119.867,44 | 327.519.349,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 7.389.884,41 | 9.648.329,40 | 9.834.891,29 | 7.576.446,30 |
| 01.janeiro | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 6.591.268,18 | 6.971.430,35 | 7.226.297,35 | 6.846.135,18 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.753.801,39 | 4.344.570,58 | 5.454.329,28 | 2.863.560,09 |
| 01.janeiro | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.326.219,19 | 2.326.219,19 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.326.219,19 | 2.326.219,19 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.753.801,39 | 1.987.278,44 | 2.308.391,39 | 2.074.914,34 |
| 01.janeiro | 2018 | 21112011 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 550,40 | 550,40 | 464,26 | 464,26 |
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