| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 28.962.333,75 | 14.243.273,64 | 23.504.791,93 | 19.700.815,46 |
| 01.janeiro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 20.564.172,36 | 9.591.804,47 | 14.972.789,43 | 15.183.187,40 |
| 01.janeiro | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 13.433.132,48 | 8.175.105,12 | 13.401.476,47 | 8.206.761,13 |
| 01.janeiro | 2018 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 13.433.132,48 | 8.175.105,12 | 13.401.476,47 | 8.206.761,13 |
| 01.janeiro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 7.131.039,88 | 1.416.699,35 | 1.571.312,96 | 6.976.426,27 |
| 01.janeiro | 2018 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 2.193.056,58 | 0,00 | 272.826,72 | 1.920.229,86 |
| 01.janeiro | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.458.177,64 | 1.792.914,74 | 4.148.571,51 | 1.102.520,87 |
| 01.janeiro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.370.082,55 | 68.098,33 | 1.328.541,15 | 109.639,73 |
| 01.janeiro | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 0,00 | 1.724.816,41 | 1.724.816,41 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 2.088.095,09 | 0,00 | 1.095.213,95 | 992.881,14 |
| 01.janeiro | 2018 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 5.890,02 | 0,00 | 2.689,41 | 3.200,61 |
| 01.janeiro | 2018 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 5.890,02 | 0,00 | 2.689,41 | 3.200,61 |
| 01.janeiro | 2018 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 389.219,28 | 12.585,44 | 3.214,00 | 398.590,72 |
| 01.janeiro | 2018 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 389.219,28 | 12.585,44 | 3.214,00 | 398.590,72 |
| 01.janeiro | 2018 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.929.349,57 | 241.858,11 | 1.913.633,56 | 257.574,12 |
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