| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 224.224,11 | 470.832,22 | 234.742,71 | 460.313,62 |
| 06.junho | 2018 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 224.224,11 | 470.832,22 | 234.742,71 | 460.313,62 |
| 06.junho | 2018 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 89.280,22 | 9.078,65 | 1.571,57 | 96.787,30 |
| 06.junho | 2018 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 89.280,22 | 9.078,65 | 1.571,57 | 96.787,30 |
| 06.junho | 2018 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 175.792,20 | 143.836,63 | 135.373,43 | 184.255,40 |
| 06.junho | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 2.168.227,04 | 1.494.717,21 | 1.506.520,93 | 2.156.423,32 |
| 06.junho | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 2.168.227,04 | 1.494.717,21 | 1.506.520,93 | 2.156.423,32 |
| 06.junho | 2018 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 118.617,81 | 859.605,00 | 860.925,93 | 117.296,88 |
| 06.junho | 2018 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 89.827,18 | 217.485,33 | 224.127,01 | 83.185,50 |
| 06.junho | 2018 | 1127102 | DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS EMPREGADOS) | 0,00 | 196.030,37 | 196.030,37 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 8.712,51 | 7.446,26 | 8.712,51 | 7.446,26 |
| 06.junho | 2018 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 8.712,51 | 7.446,26 | 8.712,51 | 7.446,26 |
| 06.junho | 2018 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 20.078,12 | 26.665,12 | 20.078,12 | 26.665,12 |
| 06.junho | 2018 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 20.078,12 | 26.665,12 | 20.078,12 | 26.665,12 |
| 06.junho | 2018 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 0,00 | 608.008,29 | 608.008,29 | 0,00 |
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