| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 377.297,93 | 254.528,20 | 298.121,30 | 420.891,03 |
| 09.setembro | 2018 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 320.963,28 | 186.053,35 | 227.703,01 | 362.612,94 |
| 09.setembro | 2018 | 2128902 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS) | 2.212,27 | 2.212,27 | 1.481,19 | 1.481,19 |
| 09.setembro | 2018 | 2128903 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO) | 49.441,82 | 66.077,47 | 67.902,89 | 51.267,24 |
| 09.setembro | 2018 | 2128904 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (PGTO DE PLANO DE SAÚDE EMPREGADO) | 4.680,56 | 185,11 | 1.034,21 | 5.529,66 |
| 09.setembro | 2018 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 188.681.049,10 | 0,00 | 0,00 | 188.681.049,10 |
| 09.setembro | 2018 | 231 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 188.681.049,10 | 0,00 | 0,00 | 188.681.049,10 |
| 09.setembro | 2018 | 2311 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 188.681.049,10 | 0,00 | 0,00 | 188.681.049,10 |
| 09.setembro | 2018 | 23111 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 188.681.049,10 | 0,00 | 0,00 | 188.681.049,10 |
| 09.setembro | 2018 | 2311101 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 188.681.049,10 | 0,00 | 0,00 | 188.681.049,10 |
| 09.setembro | 2018 | 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 106.680.238,00 | 11.967.092,47 | 1.482.056,48 | 117.165.274,00 |
| 09.setembro | 2018 | 31 | PESSOAL E ENCARGOS | 45.487.710,05 | 6.398.402,92 | 1.420.189,08 | 50.465.923,89 |
| 09.setembro | 2018 | 311 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 32.801.054,60 | 4.613.648,39 | 1.112.016,41 | 36.302.686,58 |
| 09.setembro | 2018 | 3111 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 32.801.054,60 | 4.613.648,39 | 1.112.016,41 | 36.302.686,58 |
| 09.setembro | 2018 | 31111 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 32.801.054,60 | 4.613.648,39 | 1.112.016,41 | 36.302.686,58 |
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