| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 24.537.541,83 | 24.537.541,83 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 24.537.541,83 | 24.537.541,83 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 24.537.541,83 | 24.537.541,83 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 23.055.283,87 | 17.515.169,78 | 15.975.928,45 | 24.594.525,20 |
| 09.setembro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.286.777,64 | 9.463.177,34 | 9.164.339,54 | 15.585.615,44 |
| 09.setembro | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.120.966,19 | 7.543.922,02 | 8.089.310,18 | 7.575.578,03 |
| 09.setembro | 2018 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.120.966,19 | 7.543.922,02 | 8.089.310,18 | 7.575.578,03 |
| 09.setembro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 7.165.811,45 | 1.919.255,32 | 1.075.029,36 | 8.010.037,41 |
| 09.setembro | 2018 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 1.999.561,64 | 819.802,46 | 0,00 | 2.819.364,10 |
| 09.setembro | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.202.574,07 | 2.924.579,77 | 1.555.537,95 | 3.571.615,89 |
| 09.setembro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 703.604,58 | 352.747,85 | 88.578,24 | 967.774,19 |
| 09.setembro | 2018 | 11222 | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 232.607,36 | 1.381.617,00 | 1.381.617,00 | 232.607,36 |
| 09.setembro | 2018 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 1.266.362,13 | 1.190.214,92 | 85.342,71 | 2.371.234,34 |
| 09.setembro | 2018 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 12.595,53 | 1.800,13 | 5.729,39 | 8.666,27 |
| 09.setembro | 2018 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 12.595,53 | 1.800,13 | 5.729,39 | 8.666,27 |
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