| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 27.624,34 | 37.252,67 | 27.624,34 | 37.252,67 |
| 09.setembro | 2018 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 27.624,34 | 37.252,67 | 27.624,34 | 37.252,67 |
| 09.setembro | 2018 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 0,00 | 533.857,09 | 532.983,47 | 873,62 |
| 09.setembro | 2018 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 0,00 | 18.075,42 | 17.201,80 | 873,62 |
| 09.setembro | 2018 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 0,00 | 118.682,80 | 118.682,80 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1127903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE) | 0,00 | 397.098,87 | 397.098,87 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 684.510,36 | 2.031.562,03 | 2.298.253,34 | 417.819,05 |
| 09.setembro | 2018 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 412.162,80 | 2.022.048,87 | 2.298.253,34 | 135.958,33 |
| 09.setembro | 2018 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 412.162,80 | 2.022.048,87 | 2.298.253,34 | 135.958,33 |
| 09.setembro | 2018 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 272.347,56 | 9.513,16 | 0,00 | 281.860,72 |
| 09.setembro | 2018 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 66.620.845,90 | 1.426.996,47 | 733.430,82 | 67.314.411,55 |
| 09.setembro | 2018 | 123 | IMOBILIZADO | 66.597.641,98 | 1.426.996,47 | 733.430,82 | 67.291.207,63 |
| 09.setembro | 2018 | 1231 | BENS MÓVEIS | 12.528.301,01 | 254.758,14 | 438.500,22 | 12.344.558,93 |
| 09.setembro | 2018 | 12311 | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL | 27.058.208,03 | 254.758,14 | 316.575,24 | 26.996.390,93 |
| 09.setembro | 2018 | 12312 | VEÍCULOS | 6.364.208,50 | 0,00 | 0,00 | 6.364.208,50 |
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