| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.516.997,54 | 9.190.107,24 | 10.376.938,68 | 10.703.828,98 |
| 09.setembro | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 8.514.789,35 | 7.158.479,91 | 8.284.572,02 | 9.640.881,46 |
| 09.setembro | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 5.877.157,47 | 5.149.599,52 | 5.335.067,28 | 6.062.625,23 |
| 09.setembro | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.065.886,99 | 3.065.886,99 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.065.886,99 | 3.065.886,99 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.539.481,27 | 2.054.011,84 | 1.920.904,70 | 1.406.374,13 |
| 09.setembro | 2018 | 21112011 | CONTRIBUICAO SINDICAL | 67,98 | 67,98 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.159.778,03 | 1.330.830,48 | 1.261.911,30 | 1.090.858,85 |
| 09.setembro | 2018 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 190.807,71 | 193.050,55 | 160.703,93 | 158.461,09 |
| 09.setembro | 2018 | 21112015 | FGTS | 127.461,07 | 445.494,96 | 434.624,40 | 116.590,51 |
| 09.setembro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.747.351,96 | 1.221,70 | 0,00 | 1.746.130,26 |
| 09.setembro | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.747.351,96 | 1.221,70 | 0,00 | 1.746.130,26 |
| 09.setembro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.590.324,24 | 0,00 | 319.796,60 | 2.910.120,84 |
| 09.setembro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.590.324,24 | 0,00 | 319.796,60 | 2.910.120,84 |
| 09.setembro | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 28.478,99 | 28.478,99 | 0,00 |
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