| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 240.225,90 | 256.605,75 | 284.997,73 | 268.617,88 |
| 09.setembro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 240.225,90 | 256.605,75 | 284.997,73 | 268.617,88 |
| 09.setembro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.397.405,98 | 1.752.274,64 | 2.664.507,01 | 3.309.638,35 |
| 09.setembro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 278.702,61 | 1.635.505,79 | 1.737.876,79 | 381.073,61 |
| 09.setembro | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.118.703,37 | 116.768,85 | 926.630,22 | 2.928.564,74 |
| 09.setembro | 2018 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 1.999.561,64 | 0,00 | 819.802,46 | 2.819.364,10 |
| 09.setembro | 2018 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 72.317,03 | 36.017,86 | 1.578,89 | 37.878,06 |
| 09.setembro | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.002.208,19 | 2.031.627,33 | 2.092.366,66 | 1.062.947,52 |
| 09.setembro | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 253.648,08 | 1.751.342,56 | 1.734.496,62 | 236.802,14 |
| 09.setembro | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 286.879,62 | 286.879,62 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 286.879,62 | 286.879,62 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 253.648,08 | 1.464.462,94 | 1.447.617,00 | 236.802,14 |
| 09.setembro | 2018 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 371.262,18 | 25.756,57 | 59.748,74 | 405.254,35 |
| 09.setembro | 2018 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 371.262,18 | 25.756,57 | 59.748,74 | 405.254,35 |
| 09.setembro | 2018 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 377.297,93 | 254.528,20 | 298.121,30 | 420.891,03 |
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