| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 1.736.337,83 | 24.683,27 | 12.644,58 | 1.748.376,52 |
| 11.novembro | 2018 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 133.270,63 | 168.716,87 | 157.549,21 | 144.438,29 |
| 11.novembro | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 2.276.317,78 | 1.656.774,10 | 1.676.004,00 | 2.257.087,88 |
| 11.novembro | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 2.276.317,78 | 1.656.774,10 | 1.676.004,00 | 2.257.087,88 |
| 11.novembro | 2018 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 227.239,02 | 700.978,99 | 770.890,39 | 157.327,62 |
| 11.novembro | 2018 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 188.767,50 | 117.529,45 | 187.702,25 | 118.594,70 |
| 11.novembro | 2018 | 1127102 | DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS EMPREGADOS) | 79.595,42 | 67.574,42 | 147.169,84 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 18.077,67 | 8.599,50 | 8.821,01 | 17.856,16 |
| 11.novembro | 2018 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 18.077,67 | 8.599,50 | 8.821,01 | 17.856,16 |
| 11.novembro | 2018 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 20.393,85 | 30.133,42 | 29.650,51 | 20.876,76 |
| 11.novembro | 2018 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 20.393,85 | 30.133,42 | 29.650,51 | 20.876,76 |
| 11.novembro | 2018 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 0,00 | 544.716,62 | 544.716,62 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 0,00 | 38.802,12 | 38.802,12 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 0,00 | 135.757,64 | 135.757,64 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 1127903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE) | 0,00 | 370.156,86 | 370.156,86 | 0,00 |
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