| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 11253 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 0,00 | 13.785,36 | 0,00 | 13.785,36 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1125301 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 0,00 | 13.785,36 | 0,00 | 13.785,36 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11254 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 57.147,75 | 69.286,69 | 77.083,07 | 49.351,37 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 2.619.134,77 | 1.251.930,45 | 1.239.817,68 | 2.631.247,54 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11262 | ALMOXARIFADO | 2.619.134,77 | 1.251.930,45 | 1.239.817,68 | 2.631.247,54 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 121.327,66 | 263.573,91 | 274.668,87 | 110.232,70 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 70.227,14 | 38.479,75 | 39.177,64 | 69.529,25 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1127102 | DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS EMPREGADOS) | 0,00 | 34.441,28 | 34.441,28 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 11.415,46 | 13.423,19 | 11.382,63 | 13.456,02 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 11.415,46 | 13.423,19 | 11.382,63 | 13.456,02 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 29.130,42 | 28.157,95 | 30.040,94 | 27.247,43 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 29.130,42 | 28.157,95 | 30.040,94 | 27.247,43 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 10.554,64 | 183.513,02 | 194.067,66 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 10.554,64 | 8.965,36 | 19.520,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 0,00 | 174.547,66 | 174.547,66 | 0,00 |
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