| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 2.390.063,77 | 101.344,05 | 495.633,43 | 2.784.353,15 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 118.257,32 | 0,00 | 200.000,00 | 318.257,32 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 118.257,32 | 0,00 | 200.000,00 | 318.257,32 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 118.257,32 | 0,00 | 200.000,00 | 318.257,32 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.168.698,59 | 0,00 | 200.785,55 | 2.369.484,14 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 2.168.698,59 | 0,00 | 200.785,55 | 2.369.484,14 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 103.107,86 | 101.344,05 | 94.847,88 | 96.611,69 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 103.107,86 | 101.344,05 | 94.847,88 | 96.611,69 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 93.769,00 | 77.047,59 | 69.799,15 | 86.520,56 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2128902 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS) | 4.671,86 | 4.671,86 | 1.443,93 | 1.443,93 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2128903 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO) | 4.667,00 | 19.624,60 | 23.604,80 | 8.647,20 |
| 02.fevereiro | 2020 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 327.544.567,00 | 0,00 | 0,00 | 327.544.567,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 231 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 327.544.567,00 | 0,00 | 0,00 | 327.544.567,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2311 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 327.544.567,00 | 0,00 | 0,00 | 327.544.567,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 23111 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 327.544.567,00 | 0,00 | 0,00 | 327.544.567,00 |
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