| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 16.019.556,46 | 9.836.739,91 | 9.424.289,23 | 16.432.007,14 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 8.825.768,19 | 8.610.211,42 | 8.794.112,18 | 8.641.867,43 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 8.825.768,19 | 8.610.211,42 | 8.794.112,18 | 8.641.867,43 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 7.193.788,27 | 1.226.528,49 | 630.177,05 | 7.790.139,71 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 2.837.162,18 | 171.655,56 | 0,00 | 3.008.817,74 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 5.591.132,24 | 3.283.150,91 | 1.101.296,96 | 7.772.986,19 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 872.295,20 | 15.169,18 | 391.277,52 | 496.186,86 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11223 | AN. - C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS | 4.718.837,04 | 3.267.981,73 | 710.019,44 | 7.276.799,33 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 8.316,90 | 0,00 | 3.282,60 | 5.034,30 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 8.316,90 | 0,00 | 3.282,60 | 5.034,30 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 309.442,12 | 31.456,41 | 12.883,95 | 328.014,58 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 309.442,12 | 31.456,41 | 12.883,95 | 328.014,58 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1125 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 286.919,89 | 457.794,64 | 325.697,49 | 419.017,04 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11251 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 229.772,14 | 374.722,59 | 248.614,42 | 355.880,31 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1125101 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 229.772,14 | 374.722,59 | 248.614,42 | 355.880,31 |
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