| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 1131112 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 745.736,54 | 0,00 | 0,00 | 745.736,54 |
| . outubro | 2024 | 113111201 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 745.736,54 | 0,00 | 0,00 | 745.736,54 |
| . outubro | 2024 | 11311120101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 745.736,54 | 0,00 | 0,00 | 745.736,54 |
| . outubro | 2024 | 1131112010101 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS (FORNECEDOR PJ) | 745.736,54 | 0,00 | 0,00 | 745.736,54 |
| . outubro | 2024 | 1131113 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 10.321,00 | 8.823,82 | 1.497,18 |
| . outubro | 2024 | 113111301 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 0,00 | 10.321,00 | 8.823,82 | 1.497,18 |
| . outubro | 2024 | 11311130101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 0,00 | 10.321,00 | 8.823,82 | 1.497,18 |
| . outubro | 2024 | 1131113010101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (ADTO ESPECIAL) | 0,00 | 10.321,00 | 8.823,82 | 1.497,18 |
| . outubro | 2024 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 80.135.880,67 | 2.427.317,09 | 30.043.734,96 | 52.519.462,80 |
| . outubro | 2024 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 80.135.880,67 | 2.427.317,09 | 30.043.734,96 | 52.519.462,80 |
| . outubro | 2024 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 79.755.082,86 | 2.345.100,50 | 30.043.734,96 | 52.056.448,40 |
| . outubro | 2024 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 79.755.082,86 | 2.345.100,50 | 30.043.734,96 | 52.056.448,40 |
| . outubro | 2024 | 11351010101 | CONTA VINCULADA - CAIXA ECONOMICA | 3.223.098,90 | 94.450,91 | 6,79 | 3.317.543,02 |
| . outubro | 2024 | 1135101010101 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.26416-4 | 168.054,63 | 52.633,94 | 0,00 | 220.688,57 |
| . outubro | 2024 | 1135101010102 | C/V CEF AG. 0923 C.POUP.28544-7 | 1.292.348,24 | 7.394,88 | 2,10 | 1.299.741,02 |
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