| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 1122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 12.678.540,60 | 13.230.318,54 | 12.678.540,60 | 13.230.318,54 |
| . outubro | 2024 | 11221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 12.678.540,60 | 13.230.318,54 | 12.678.540,60 | 13.230.318,54 |
| . outubro | 2024 | 1122101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 12.678.540,60 | 13.230.318,54 | 12.678.540,60 | 13.230.318,54 |
| . outubro | 2024 | 112210101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 12.678.540,60 | 13.230.318,54 | 12.678.540,60 | 13.230.318,54 |
| . outubro | 2024 | 11221010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 12.678.540,60 | 13.230.318,54 | 12.678.540,60 | 13.230.318,54 |
| . outubro | 2024 | 1122101010101 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA (INSS) | 12.678.540,60 | 13.230.318,54 | 12.678.540,60 | 13.230.318,54 |
| . outubro | 2024 | 1129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -257.321,16 | 0,00 | 0,00 | -257.321,16 |
| . outubro | 2024 | 11291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -257.321,16 | 0,00 | 0,00 | -257.321,16 |
| . outubro | 2024 | 1129101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -257.321,16 | 0,00 | 0,00 | -257.321,16 |
| . outubro | 2024 | 112910101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -257.321,16 | 0,00 | 0,00 | -257.321,16 |
| . outubro | 2024 | 11291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -257.321,16 | 0,00 | 0,00 | -257.321,16 |
| . outubro | 2024 | 1129101010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | -257.321,16 | 0,00 | 0,00 | -257.321,16 |
| . outubro | 2024 | 113 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 83.983.117,88 | 3.127.367,71 | 30.817.909,99 | 56.292.575,60 |
| . outubro | 2024 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 3.814.091,55 | 693.954,76 | 770.289,91 | 3.737.756,40 |
| . outubro | 2024 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 3.814.091,55 | 693.954,76 | 770.289,91 | 3.737.756,40 |
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