| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 1 | ATIVO | 191.122.922,50 | 79.627.096,34 | 77.578.675,14 | 193.171.343,70 |
| 11.novembro | 2018 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 121.677.696,40 | 77.666.735,92 | 77.066.793,87 | 122.277.638,40 |
| 11.novembro | 2018 | 111 | DISPONÍVEL | 98.174.201,03 | 61.829.077,72 | 63.425.955,89 | 96.577.322,86 |
| 11.novembro | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 97.673.284,16 | 37.102.809,25 | 38.781.850,55 | 95.994.242,86 |
| 11.novembro | 2018 | 11111 | CAIXA | 68.658,07 | 1.059.978,61 | 1.070.298,19 | 58.338,49 |
| 11.novembro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.498.503,14 | 27.613.530,17 | 27.087.622,86 | 2.024.410,45 |
| 11.novembro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 96.106.122,95 | 8.429.300,47 | 10.623.929,50 | 93.911.493,92 |
| 11.novembro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 500.916,87 | 82.163,13 | 0,00 | 583.080,00 |
| 11.novembro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 500.916,87 | 82.163,13 | 0,00 | 583.080,00 |
| 11.novembro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 24.644.105,34 | 24.644.105,34 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 24.644.105,34 | 24.644.105,34 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 24.644.105,34 | 24.644.105,34 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 23.503.495,32 | 15.837.658,20 | 13.640.837,98 | 25.700.315,54 |
| 11.novembro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.538.888,68 | 9.364.216,62 | 8.956.432,35 | 15.946.672,95 |
| 11.novembro | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.770.324,24 | 7.936.074,10 | 7.738.668,23 | 7.967.730,11 |
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