| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 826.313,95 | 1.499.975,27 | 1.212.379,31 | 538.717,99 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 303.881,00 | 303.881,00 | 168.108,96 | 168.108,96 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21112015 | FGTS | 698.145,39 | 410.200,80 | 347.122,30 | 635.066,89 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.138.954,67 | 0,00 | 699.959,60 | 2.838.914,27 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 2.138.954,67 | 0,00 | 699.959,60 | 2.838.914,27 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 312.429,70 | 0,00 | 303.550,60 | 615.980,30 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 312.429,70 | 0,00 | 303.550,60 | 615.980,30 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 34.805,95 | 34.805,95 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 298.502,54 | 334.590,68 | 519.277,62 | 483.189,48 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 298.502,54 | 334.590,68 | 519.277,62 | 483.189,48 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.414.166,03 | 1.124.264,45 | 1.094.157,24 | 3.384.058,82 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 501.372,47 | 1.045.200,15 | 839.307,15 | 295.479,47 |
| 02.fevereiro | 2020 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 2.912.793,56 | 79.064,30 | 254.850,09 | 3.088.579,35 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 2.837.162,18 | 0,00 | 171.655,56 | 3.008.817,74 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | 0,00 | 7.791,51 | 7.791,51 | 0,00 |
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