| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 519.344,59 | 0,00 | 127.434,17 | 646.778,76 |
| 12.dezembro | 2018 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 519.344,59 | 0,00 | 127.434,17 | 646.778,76 |
| 12.dezembro | 2018 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 399.258,18 | 183.873,67 | 70.154,67 | 285.539,18 |
| 12.dezembro | 2018 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 399.258,18 | 183.873,67 | 70.154,67 | 285.539,18 |
| 12.dezembro | 2018 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 346.968,16 | 151.336,90 | 52.480,15 | 248.111,41 |
| 12.dezembro | 2018 | 2128902 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (INSS PROX. MÊS) | 2.700,01 | 2.700,01 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2128903 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (COORD. TURISMO) | 44.238,15 | 28.693,74 | 13.195,39 | 28.739,80 |
| 12.dezembro | 2018 | 2128904 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO (PGTO DE PLANO DE SAÚDE EMPREGADO) | 5.351,86 | 1.143,02 | 4.479,13 | 8.687,97 |
| 12.dezembro | 2018 | 23 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 188.681.049,10 | 0,00 | 0,00 | 188.681.049,10 |
| 12.dezembro | 2018 | 231 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 188.681.049,10 | 0,00 | 0,00 | 188.681.049,10 |
| 12.dezembro | 2018 | 2311 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 188.681.049,10 | 0,00 | 0,00 | 188.681.049,10 |
| 12.dezembro | 2018 | 23111 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 188.681.049,10 | 0,00 | 0,00 | 188.681.049,10 |
| 12.dezembro | 2018 | 2311101 | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS | 188.681.049,10 | 0,00 | 0,00 | 188.681.049,10 |
| 12.dezembro | 2018 | 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 139.949.280,90 | 20.201.643,41 | 7.847.816,87 | 152.303.107,40 |
| 12.dezembro | 2018 | 31 | PESSOAL E ENCARGOS | 61.546.641,06 | 12.050.153,05 | 6.618.530,29 | 66.978.263,82 |
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