| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 1111101010111 | CAIXA CASA AMARELA | 4.696,72 | 57.833,31 | 58.501,03 | 4.029,00 |
| . outubro | 2024 | 1111101010112 | CAIXA SURUBIM | 2.537,42 | 22.556,64 | 20.757,20 | 4.336,86 |
| . outubro | 2024 | 1111101010113 | CAIXA BODOCÓ | 3.823,06 | 32.332,78 | 33.273,00 | 2.882,84 |
| . outubro | 2024 | 1111101010114 | CAIXA BUIQUE | 1.409,02 | 21.395,03 | 20.720,00 | 2.084,05 |
| . outubro | 2024 | 1111101010115 | CAIXA BELO JARDIM | 2.986,40 | 33.611,66 | 35.300,00 | 1.298,06 |
| . outubro | 2024 | 1111101010116 | CAIXA ARARIPINA | 3.176,98 | 41.928,42 | 41.530,00 | 3.575,40 |
| . outubro | 2024 | 1111101010117 | CAIXA SAO LOURENCO | 2.985,22 | 19.492,21 | 19.700,00 | 2.777,43 |
| . outubro | 2024 | 1111101010118 | CAIXA GOIANA | 2.401,87 | 65.477,98 | 65.768,00 | 2.111,85 |
| . outubro | 2024 | 1111101010119 | CAIXA CTL GUADALUPE | 1.297,74 | 14.037,99 | 11.053,70 | 4.282,03 |
| . outubro | 2024 | 1111101010120 | CAIXA SERRA TALHADA | 3.795,58 | 40.347,84 | 40.180,00 | 3.963,42 |
| . outubro | 2024 | 1111101010121 | CAIXA RIOMAR | 1.781,65 | 13.109,91 | 12.220,00 | 2.671,56 |
| . outubro | 2024 | 1111101010122 | CAIXA CPC GARANHUNS | 4.190,27 | 14.492,89 | 14.098,00 | 4.585,16 |
| . outubro | 2024 | 1111101010124 | CAIXA FLORESTA | 1.442,65 | 16.862,59 | 16.800,00 | 1.505,24 |
| . outubro | 2024 | 1111101010125 | CAIXA TURISMO SOCIAL | 14.656,98 | 6.224,35 | 20.881,00 | 0,33 |
| . outubro | 2024 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 2.521.070,66 | 46.795.571,92 | 40.745.236,40 | 8.571.406,18 |
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