| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 7114100000000 | DEMANDAS JUDICIAIS FISCAIS (INSS) | 0,00 | 1.204.962,72 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 7129100000000 | CONTRATOS (FORNECEDORES) | 0,00 | 4.990.113,45 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 8114100000000 | DEMANDAS JUDICIAIS FISCAIS (INSS) | 0,00 | 0,00 | 1.204.962,72 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 8129100000000 | CONTRATOS (FORNECEDORES) | 0,00 | 0,00 | 4.990.113,45 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1 | ATIVO | 371.339.062,60 | 89.218.047,08 | 83.686.811,16 | 376.870.298,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 150.259.303,20 | 80.492.802,60 | 79.400.754,78 | 151.351.351,10 |
| 02.fevereiro | 2021 | 111 | DISPONÍVEL | 129.114.534,20 | 64.244.929,75 | 64.427.055,33 | 128.932.408,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 126.426.158,00 | 38.626.122,21 | 39.053.265,35 | 125.999.014,80 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11111 | CAIXA | 65.533,89 | 586.927,57 | 581.983,33 | 70.478,13 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 587.458,49 | 27.891.447,47 | 27.540.312,35 | 938.593,61 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 125.773.165,60 | 10.147.747,17 | 10.930.969,67 | 124.989.943,10 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.688.376,24 | 245.017,56 | 0,00 | 2.933.393,80 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.688.376,24 | 245.017,56 | 0,00 | 2.933.393,80 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 25.373.789,98 | 25.373.789,98 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 25.373.789,98 | 25.373.789,98 | 0,00 |
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