| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 2.024.410,45 | 31.821.236,07 | 30.424.040,99 | 3.421.605,53 |
| 12.dezembro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 93.911.493,92 | 3.491.626,13 | 11.411.960,79 | 85.991.159,26 |
| 12.dezembro | 2018 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 583.080,00 | 118.044,10 | 63.741,04 | 637.383,06 |
| 12.dezembro | 2018 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 583.080,00 | 118.044,10 | 63.741,04 | 637.383,06 |
| 12.dezembro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 22.428.470,64 | 22.428.470,64 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 22.428.470,64 | 22.428.470,64 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 22.428.470,64 | 22.428.470,64 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 25.700.315,54 | 27.717.307,37 | 19.521.316,41 | 33.896.306,50 |
| 12.dezembro | 2018 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 15.946.672,95 | 17.258.035,06 | 10.884.484,25 | 22.320.223,76 |
| 12.dezembro | 2018 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 7.967.730,11 | 13.848.312,36 | 7.936.074,10 | 13.879.968,37 |
| 12.dezembro | 2018 | 1121201 | AN C/ ARRECADAÇÃO INSS | 7.967.730,11 | 13.848.312,36 | 7.936.074,10 | 13.879.968,37 |
| 12.dezembro | 2018 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 7.978.942,84 | 3.409.722,70 | 2.948.410,15 | 8.440.255,39 |
| 12.dezembro | 2018 | 1121605 | CLIENTES INADIMPLENTES | 2.885.990,31 | 0,00 | 215.659,38 | 2.670.330,93 |
| 12.dezembro | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.946.464,66 | 5.328.922,92 | 3.427.869,64 | 5.847.517,94 |
| 12.dezembro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.724.901,81 | 836.451,77 | 922.435,53 | 1.638.918,05 |
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife - PE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
