| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 39.982.160,19 | 87.678.440,12 | 55.626.945,83 | 72.033.654,48 |
| . outubro | 2024 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 39.982.160,19 | 87.678.440,12 | 55.626.945,83 | 72.033.654,48 |
| . outubro | 2024 | 1111101 | CAIXA | 87.537,30 | 752.288,85 | 770.938,55 | 68.887,60 |
| . outubro | 2024 | 111110101 | CAIXA | 87.537,30 | 752.288,85 | 770.938,55 | 68.887,60 |
| . outubro | 2024 | 11111010101 | CAIXA | 87.537,30 | 752.288,85 | 770.938,55 | 68.887,60 |
| . outubro | 2024 | 1111101010101 | CAIXA ADM REGIONAL | 6.680,71 | 0,05 | 5.549,62 | 1.131,14 |
| . outubro | 2024 | 1111101010102 | CAIXA CARUARU | 7.113,36 | 71.709,25 | 77.540,00 | 1.282,61 |
| . outubro | 2024 | 1111101010103 | CAIXA ARCOVERDE | 1.375,70 | 47.930,77 | 47.571,00 | 1.735,47 |
| . outubro | 2024 | 1111101010104 | CAIXA GARANHUNS | 3.979,48 | 62.204,25 | 61.419,00 | 4.764,73 |
| . outubro | 2024 | 1111101010105 | CAIXA CTL GARANHUNS | 4.522,98 | 33.380,62 | 33.223,00 | 4.680,60 |
| . outubro | 2024 | 1111101010106 | CAIXA PETROLINA | 4.712,82 | 38.280,99 | 38.034,10 | 4.959,71 |
| . outubro | 2024 | 1111101010107 | CAIXA SANTO AMARO | 1.342,81 | 15.147,91 | 14.693,22 | 1.797,50 |
| . outubro | 2024 | 1111101010108 | CAIXA SANTA RITA | 2.968,38 | 57.072,83 | 56.566,40 | 3.474,81 |
| . outubro | 2024 | 1111101010109 | CAIXA PIEDADE | 1.251,87 | 4.292,83 | 2.530,28 | 3.014,42 |
| . outubro | 2024 | 1111101010110 | CAIXA CTL TRIUNFO | 2.407,63 | 22.565,75 | 23.030,00 | 1.943,38 |
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