| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.544.411,40 | 3.544.411,40 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 3.544.411,40 | 3.544.411,40 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 21119 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 72.988,24 | 72.988,24 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 283.268,39 | 427.196,06 | 586.382,37 | 442.454,70 |
| 12.dezembro | 2018 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 283.268,39 | 427.196,06 | 586.382,37 | 442.454,70 |
| 12.dezembro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.160.501,29 | 2.158.410,04 | 2.891.382,63 | 3.893.473,88 |
| 12.dezembro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 154.921,91 | 1.731.546,19 | 2.505.076,02 | 928.451,74 |
| 12.dezembro | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 3.005.579,38 | 426.863,85 | 386.306,61 | 2.965.022,14 |
| 12.dezembro | 2018 | 2113901 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CLINETENS INADIMPLENTES) | 2.885.990,31 | 215.659,38 | 0,00 | 2.670.330,93 |
| 12.dezembro | 2018 | 2113904 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR (CRÉDITOS DE PDV) | -58.270,07 | 99.895,49 | 167.097,42 | 8.931,86 |
| 12.dezembro | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.235.001,31 | 3.305.767,82 | 3.012.228,85 | 941.462,34 |
| 12.dezembro | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 316.398,54 | 3.121.894,15 | 2.814.640,01 | 9.144,40 |
| 12.dezembro | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 778.067,86 | 778.067,86 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 778.067,86 | 778.067,86 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 316.398,54 | 2.343.826,29 | 2.036.572,15 | 9.144,40 |
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