| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 118.594,70 | 115.757,35 | 100.890,82 | 133.461,23 |
| 12.dezembro | 2018 | 1127102 | DÉBITO DE SERVIDORES (EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS EMPREGADOS) | 0,00 | 67.692,18 | 67.692,18 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 11272 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 17.856,16 | 8.668,22 | 17.856,16 | 8.668,22 |
| 12.dezembro | 2018 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 17.856,16 | 8.668,22 | 17.856,16 | 8.668,22 |
| 12.dezembro | 2018 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 20.876,76 | 32.092,35 | 30.133,42 | 22.835,69 |
| 12.dezembro | 2018 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 20.876,76 | 32.092,35 | 30.133,42 | 22.835,69 |
| 12.dezembro | 2018 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 0,00 | 532.838,49 | 532.838,49 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1127901 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (TICKET ALIM.SERVIDOR) | 0,00 | 34.388,70 | 34.388,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1127902 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (VALE TRANSPORTE SERVIDOR) | 0,00 | 142.955,51 | 142.955,51 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1127903 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS (PLANO DE SAÚDE) | 0,00 | 355.494,28 | 355.494,28 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 768.858,17 | 532.859,75 | 348.582,49 | 953.135,43 |
| 12.dezembro | 2018 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 425.595,75 | 498.319,75 | 318.392,37 | 605.523,13 |
| 12.dezembro | 2018 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO/APURAÇÃO | 425.595,75 | 498.319,75 | 318.392,37 | 605.523,13 |
| 12.dezembro | 2018 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 343.262,42 | 34.540,00 | 30.190,12 | 347.612,30 |
| 12.dezembro | 2018 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 70.893.705,34 | 6.252.391,50 | 3.887.575,16 | 73.258.521,68 |
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