| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 1241 | BENS INTANGÍVEIS | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 12.dezembro | 2018 | 12411 | BENS INTANGÍVEIS | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 12.dezembro | 2018 | 1241101 | BENS INTANGÍVEIS (SOFTWARE) | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 12.dezembro | 2018 | 2 | PASSIVO | 200.302.959,30 | 20.004.733,07 | 15.702.980,40 | 196.001.206,60 |
| 12.dezembro | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 11.621.910,22 | 20.004.733,07 | 15.702.980,40 | 7.320.157,55 |
| 12.dezembro | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 10.386.908,91 | 16.698.965,25 | 12.690.751,55 | 6.378.695,21 |
| 12.dezembro | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 6.943.139,23 | 14.113.359,15 | 9.212.986,55 | 2.042.766,63 |
| 12.dezembro | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 5.189.301,60 | 5.189.301,60 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 5.189.301,60 | 5.189.301,60 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.652.597,57 | 3.560.527,65 | 3.950.696,71 | 2.042.766,63 |
| 12.dezembro | 2018 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.286.340,73 | 2.455.029,09 | 2.472.490,08 | 1.303.801,72 |
| 12.dezembro | 2018 | 21112013 | IRPF-FOLHA DE PGTO | 172.344,89 | 173.904,02 | 325.965,31 | 324.406,18 |
| 12.dezembro | 2018 | 21112015 | FGTS | 128.797,99 | 866.231,06 | 1.010.306,10 | 272.873,03 |
| 12.dezembro | 2018 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.746.130,26 | 1.746.130,26 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.746.130,26 | 1.746.130,26 | 0,00 | 0,00 |
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