| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 12324 | BENFEITORIAS | 1.982.142,24 | 0,00 | 0,00 | 1.982.142,24 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -10.630.385,96 | 0,00 | 417.946,48 | -11.048.332,44 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1232901 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -10.630.385,96 | 0,00 | 417.946,48 | -11.048.332,44 |
| 02.fevereiro | 2021 | 124 | INTANGÍVEL | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1241 | BENS INTANGÍVEIS | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 12411 | BENS INTANGÍVEIS | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1241101 | BENS INTANGÍVEIS (SOFTWARE) | 23.203,92 | 0,00 | 0,00 | 23.203,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2 | PASSIVO | 366.503.200,20 | 8.957.357,91 | 9.062.754,63 | 366.608.596,90 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 15.488.443,25 | 8.957.357,91 | 9.062.754,63 | 15.593.839,97 |
| 02.fevereiro | 2021 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 12.727.173,04 | 8.880.491,54 | 8.695.545,39 | 12.542.226,89 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 7.330.254,89 | 5.651.592,56 | 6.003.224,97 | 7.681.887,30 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 459.530,05 | 3.645.894,43 | 3.186.364,38 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 459.530,05 | 3.645.894,43 | 3.186.364,38 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.735.294,09 | 2.005.698,13 | 1.841.621,36 | 1.571.217,32 |
| 02.fevereiro | 2021 | 21112012 | INSS-FOLHA DE PGTO | 1.098.552,61 | 1.295.129,25 | 1.240.885,59 | 1.044.308,95 |
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