| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 1113101010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 15.708.724,40 | 15.708.724,40 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 32.323.044,66 | 43.873.289,06 | 43.773.597,55 | 32.422.736,17 |
| 10. outubro | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 19.901.825,22 | 30.642.970,52 | 31.095.056,95 | 19.449.738,79 |
| 10. outubro | 2024 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 19.901.825,22 | 30.642.970,52 | 31.095.056,95 | 19.449.738,79 |
| 10. outubro | 2024 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 8.234.230,71 | 18.289.536,13 | 18.773.329,92 | 7.750.436,92 |
| 10. outubro | 2024 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 8.234.230,71 | 18.289.536,13 | 18.773.329,92 | 7.750.436,92 |
| 10. outubro | 2024 | 11211010101 | REC. ATIV. REC. (CLIENTES INADIMPLENTES) | 4.519.468,18 | 53.726,92 | 542.475,63 | 4.030.719,47 |
| 10. outubro | 2024 | 1121101010102 | REC. ATIV. CARUARU | 511.798,79 | 0,00 | 54.275,25 | 457.523,54 |
| 10. outubro | 2024 | 1121101010103 | REC. ATIV. ARCOVERDE | 431.042,42 | 0,00 | 52.135,50 | 378.906,92 |
| 10. outubro | 2024 | 1121101010104 | REC. ATIV. GARANHUNS | 393.767,08 | 5.841,13 | 15.309,84 | 384.298,37 |
| 10. outubro | 2024 | 1121101010106 | REC. ATIV. PETROLINA | 447.715,19 | 7.515,32 | 51.424,85 | 403.805,66 |
| 10. outubro | 2024 | 1121101010107 | REC. ATIV. SANTO AMARO | 350.751,40 | 3.735,55 | 15.534,54 | 338.952,41 |
| 10. outubro | 2024 | 1121101010108 | REC. ATIV. SANTA RITA | 17.843,79 | 512,00 | 8.802,38 | 9.553,41 |
| 10. outubro | 2024 | 1121101010109 | REC. ATIV. PIEDADE | 250.831,81 | 30,00 | 75.482,05 | 175.379,76 |
| 10. outubro | 2024 | 1121101010110 | REC. ATIV. CTL TRIUNFO | 32.495,50 | 0,00 | 13.066,49 | 19.429,01 |
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