| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. outubro | 2024 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 37.373.552,23 | 40.130.579,35 | 14.110.770,88 | 63.393.360,70 |
| 10. outubro | 2024 | 11111040101 | APLICAÇÃO - CAIXA ECONOMICA | 28.974.126,01 | 39.796.754,73 | 14.017.729,79 | 54.753.150,95 |
| 10. outubro | 2024 | 1111104010101 | CEF AG. 0923 C.APLIC.1579-5 | 720.140,26 | 34.393,41 | 0,98 | 754.532,69 |
| 10. outubro | 2024 | 1111104010102 | CEF AG. 4253 C.APLIC.1901579-7 | 28.034.309,86 | 38.758.642,37 | 13.200.000,00 | 53.592.952,23 |
| 10. outubro | 2024 | 1111104010103 | CEF AG. 4253 C.APLIC.2901579-7 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1111104010104 | CEF AG. 4253 C.APLIC.300901579-7 | 219.675,81 | 1.003.718,95 | 817.728,73 | 405.666,03 |
| 10. outubro | 2024 | 11111040102 | APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL | 8.194.426,22 | 333.824,62 | 93.041,09 | 8.435.209,75 |
| 10. outubro | 2024 | 1111104010202 | APL.BB.8002309-4-RENDE FÁCIL | 8.194.426,22 | 333.824,62 | 93.041,09 | 8.435.209,75 |
| 10. outubro | 2024 | 11111040103 | APLICAÇÃO - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1111104010301 | CEF - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.708.724,40 | 15.708.724,40 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.708.724,40 | 15.708.724,40 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.708.724,40 | 15.708.724,40 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.708.724,40 | 15.708.724,40 | 0,00 |
| 10. outubro | 2024 | 11131010101 | NUMERARIOS EM TRANSITO | 0,00 | 15.708.724,40 | 15.708.724,40 | 0,00 |
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